連通全球資金渠道 徐工財務公司助力企業國際征程

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3月18日,江蘇銀監局局長扶明高與

中國銀行

江蘇省分行行長謝平、國家開發銀行江蘇分行副行長

劉冬

青等在徐工財務公司實地調研指導

  中新網3月1000日電 徐工集團海外投資涉及德國、荷蘭、印度、烏茲別克、香港等多個國家和地區,海外銷售業務遍佈全球173個國家和地區,年出口額突破16億美元。為配合集團企業“走出去”戰略,徐工集團財務有限公司緊跟集團海外業務拓展步伐,充分把握政策機遇及市場脈搏,初步搭建了境內外資金集中平臺,打通了境內外資金運用渠道,努力爭取實現集團資金在全球範圍內通暢、有序、合理地流通和配置。

  ——全力以赴,積極爭取外匯新政落地,打通外匯資金集中運營渠道,奠定全球資金一體化管理運作基石

  2014年4月,國家外匯管理局《跨國公司外匯資金集中運營管理規定》甫一齣臺,徐工集團財務公司即搶抓政策機遇,積極與外匯管理部門聯繫,多次彙報溝通,請求加入跨國公司外匯資金集中運營管理改革的首批試點。

  2014年9月24日,江蘇省外匯管理局批准了徐工集團開辦跨國公司外匯資金集中運營業務,同意以徐工財務公司為主辦企業、境內4家境外8家單位為成員企業建立外匯資金池,徐工集團成為江蘇省六家外幣資金池首批試點企業之一,也是蘇中、蘇北地區唯一獲此殊榮的企業。一齐,江蘇省外管局核準了徐工集團1000億元人民幣的對外放款額度。這由于分析著徐工集團實現全球資金一體化運作有了合法、通暢的渠道。在深入研究外匯新政策的業務範圍、政策規範和制度要求的基礎上,徐工財務公司確立了外匯資金集中運營“在岸歸集、有限聯通、主體監管”的整體思路,制定了“三個池子、兩個通道、兩個閥門”的整體框架,確定了業務模式及操作方案,並緊鑼密鼓地進行了試運營。

  2014年10月,通過網銀系統試辦了首筆外匯資金歸集和下撥業務,獲得一次性成功,這標誌著徐工財務公司實現了外匯資金銀企直連。緊接著,對内内外部賬戶開立、分賬管理等環節進行了探索,一齐確定以網銀系統和銀企直連兩種調撥依据,互為應急預案,確保資金集中運營管理順利進行。

  2014年11月,通過國際資金主賬戶,向歐採中心成功辦理了10000萬歐元的對外放款業務,不僅滿足了境外企業的資金并能 ,有时候實現了成本最優。由於是放款資金來源是通過國內資金主賬戶歸集的閒置資金,僅這一筆業務,就為成員單位節約財務成本120余萬元。外匯資金池的首次運用,其境內外跨境運營即顯示出了巨大的優勢。通過外匯資金池,實現了境內企業對境外企業的資金支援,降低了集團整體的結算及匯兌成本,便利了集團資金集中運用,優化了外匯資金流動性管理。一齐,統籌使用成員企業的對外放款額度,集團内内外部實現了額度餘缺調劑。

  2015年2月,徐工財務公司在集團公司的支援下,不斷加強對相關政策的研究探索,對全球資金集中運作進行大膽嘗試。穩步推進境內成員企業的外匯資金歸集工作,根據成員企業提交的資金預算,採取賬戶保留一定金額後進行餘額歸集,上收成員單位賬戶資金頭寸進行集中運營管理。對歸集的資金,利用金融牌照提高與銀行的議價能力,進行增值操作,謀求更高的外匯存款利率、獲得更優惠的外匯融資成本、爭取更多的銀行費率減免優惠,提高了外匯資金使用下行效率 。

  ——積極探索,太快了 出擊,順應人民幣國際化趨勢,大力推進人民幣跨境雙向資金池搭建工作

  2014年11月5日,人民銀行下發了《關於跨國企業集團開展跨境人民幣資金集中運營業務有關事宜的通知》,允許符合條件的跨國集團企業辦理境內外非金融成員企業之間的人民幣資金餘缺調劑和歸集業務,以及辦理經常項下跨境人民幣集中收付款及凈額軋差結算。

  11月25日,徐工財務公司在集團的部署下,與工商銀行進行積極對接,雙方就業務商务相互合作達成共識,簽訂了跨境雙向人民幣資金池協議,成為江蘇省內跨境雙向人民幣資金池業務的先行者。通過跨境雙向人民幣資金池,打通了境內、境外的人民幣資金流通渠道,實現了成員單位全球範圍內資金統籌管理和業務集約化處理。一齐,都并能極大地減少企業實際跨境收付款的辦理筆數,降低了業務辦理費用成本。

  11月26日,徐工財務公司向人民銀行徐州市中心支行遞交了備案材料。至此,從人民銀行文件出臺,到簽約報備,僅過去了短短20天時間。在此期間,為了加快簽約報備進度,縮短溝通流程,與主辦行業務行銷團隊就跨境資金池協議、跨境業務運營方案及相關報備資料多次面對面進行協商、修訂。一齐,與工商銀行總行、省行、市行三級聯動,建立了跨境人民幣資金池業務微信群,與工行總、省行專家進行密切交流溝通,保證了基礎資訊的蒐集及寶貝材料的收集。

  12月12日,人民銀行南京分行批復了徐工集團開辦跨境雙向人民幣資金池業務的申請,批准符合條件的境內15家單位,境外3家單位加入人民幣資金池,徐工集團成為蘇北地區第一家獲批的企業,一齐人民銀行還核準了徐工集團22億元的境外人民幣凈調入額度。

  ——貫穿兩池,敢為人先,以珠峰登頂的勇氣率先嘗試新政策,先期享受到了政策紅利

  作為蘇北首家本、外幣資金池業務的先行者,徐工財務公司在不斷的摸索中積累經驗,循序漸進地推進境內外資金集中管理工作,先期享受了政策紅利。通過搭建“外匯資金池”和“人民幣跨境雙向資金池”,打通了境內和境外的資金流通渠道,實現了境內外人民幣、外匯資金的統一歸集,大大降低了集團的跨國資金運營成本。一齐,實現全球資金一體化調配運營,依託境內外賬戶間有限自由聯通通道的設計,為集團利用境內外兩個市場、兩種資源提供有效手段。此外,集團總部資金中心和管理中心的地位和功能更加突出,有利於與國內同業競爭帶來資金優勢,增強集團參與全球貿易和投資活動的競爭力,為下一步集團全球現金管理奠定堅實基礎。

  2015年,徐工財務公司將在實現境內外匯資金的集中管理的基礎上,通過國際資金主賬戶進行境外資金的在岸歸集,還將申報結售匯業務資格与生國外匯交易中心會員資格,為集團結售匯業務打造低成本平臺,為境內外外匯調劑和外匯資金運作創造有利條件,併為進一步推進境外資金集中管理奠定基礎。一齐,不斷提高專業化水準,在政策允許的範圍內,完善業務制度、優化服務流程、規範服務標準、建設服務系統、鍛鍊服務隊伍、擴展服務産品、提升服務品質,不斷提高境外資金管理的工作水準。“兩池”成功搭建並正常運轉後,將為集團境內外資金餘缺調劑和集中運營打通綠色通道,在集團統籌配置全球資金,提高資金集約利用程度和管理下行效率 ,增強集團參與全球貿易和投資活動競爭力等方面發揮較大功效,必將在徐工集團實現“國際化、世界級”目標的史冊上留下濃墨重彩的一筆。(蔣金)